日博娱乐开户债券型证券投资基金二0一八年第五次收益分配公告

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1基本数据公报

基金术语 日博娱乐开户联系型保护封锁基金
基金缩写 日博娱乐开户联系
基金主加密 000191
基金和约见效日期 2013年06月25日
基金经营姓名 富国基金凑合着活下去股份有限公司
基金托管人姓名 中国建设银行股份股份有限公司
公报根底
《中华人民共和国保护封锁基金法》及其实施细则
法规、《日博娱乐开户联系型保护封锁基金基
黄金合约、《日博娱乐开户联系型保护封锁基金
招股阐明书及其更新的数据
支出分派军旗日 2018年5月31日
年度报应彩金的阐明 酬谢是2018的第五股息。
使在次级要点基金的基金缩写 日博娱乐开户联系A/B 日博娱乐开户联系C
使在次级分级基金市加密 000191 000192
终于部分军旗日使在次级
要点基金的相干性
男朋友
军旗日三年级的基金一份遗产
净值(单位):人民币)
1.014 1.015
军旗日可在要点基金下举行。
销售额的空白(单位):人民币)
6,492,823.73 493,165.92
终于部分日是要点基金。
主要成分基金和约的圆鼓鼓像瓜似的东西
比率计算应分派的薪水
位:人民币)
3,246,411.87 246,582.96
这次分级基金股息地基(股):元/ 10基
黄金股)
0.04 0.04

注:本基金和约,该基金的年支出最大分派为12倍。,设想上个月终于一顺理成章地日本基金是同一类别夏娃 基金一份遗产的分派的空白不得下面的THA一份遗产。 元,基金葡萄汁分派支出。,并以该日作为支出分派军旗日,每回进项分派级别不得下面的该次可供分派的空白的50%。基金托管人已检讨支出分派地基。。

2倚靠与股息报应关心的数据

合法标题的指示日 2018年6月15日
除息日 2018年6月15日
现钞彩金报应日 2018年6月20日
圆鼓鼓像瓜似的东西男朋友
报户口日期在报户口机构报户口。
基金一份遗产持有人。
酬谢再封锁相干事项阐明
再封锁基金为封锁者再封锁股息付还
份的计算是主要成分基金在2018年6月15日举行的。
额净值,封锁者可以从2018年6月20日开端处置。
使用着的基金一份遗产的讨论、偿还事情。
涉税事项描绘
据贮藏所、国家税务总局关心规定,基金向投
封锁者分派的基金进项,暂免所得税。
本钱相干事项阐明
这样基金心不在焉股息。。
彩金再封锁封锁者的彩金
基金的一份遗产不受收买本钱的侵袭。。

3倚靠必要注意到的事项

标题的指示日期指示敷用药、替换后的基金一份遗产不消受股息。,请求指示日偿还敷用药、替换基金一份遗产消受股息。。

基金的进项分派分为现钞彩金和彩金。。封锁者可以在市过程中将酬谢方法代替销售额摆脱。,这次分赃告知已收到的方法将依封锁者在合法标题的指示日先发制人(合法标题的指示日2018年6月15日请求设置的分赃方法对当次分赃使退役)终于一次选择的分赃方法为准。未选择假设股息的封锁者,该基金的默许股息报应方法是现钞。。

封锁者可以登陆富国基金凑合着活下去股份有限公司网站或拨打富国基金凑合着活下去股份有限公司客户发球者直接联络热线服务电话95105686、4008880688(民族团结),无长途顾及费。。

风险促使

基金的股息无力的零钱风险和报复特点,无力的作废基金封锁风险或增进封锁。本公司诚信为本。、刻苦职责或工作基频与凑合着活下去与使用,但它不克不及使发誓地基得益。,它也不克不及使发誓最低消费支出。。请封锁者注意到封锁风险。。

富国基金凑合着活下去股份有限公司

2018年6月14日

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